10月24日基金净值:兴业稳康三年定开债券最新净值1.027,涨0.01%

发布日期:2024-10-25 14:49    点击次数:53

本站消息,10月24日,兴业稳康三年定开债券最新单位净值为1.027元,累计净值为1.205元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业稳康三年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比141.9%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为丁进,丁进于2017年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.91%。

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